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江苏吴中实业股份有限****关于签署募集资金专户存储三方及四方监

时间:2018-01-23 08:44来源:网络整理 作者:www.87.com
证券代码:600200证券简称:江苏吴中公告编号:临2015-057 江苏吴中实业股份有限**** 关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本****董事会及全体董

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  证券代码:600200 证券简称:江苏吴中公告编号:临2015-057

  江苏吴中实业股份有限****

  关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告

  本****董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何****记载、误导**陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实**、准确**和完整**承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会[微**]《关于核准江苏吴中实业股份有限****非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084号)核准,江苏吴中实业股份有限****(以下简称“****”)获准非公开发行不超过4,538万股新股(以下简称“本次发行”)。本次发行实际发行数量为41,046,070股,发行对象为6名,发行价格为12.52元/股,募集资金总额513,896,796.40元(含发行费用)。扣除发行费用合计人民**11,519,544.24元后,本次募集资金净额为人民**502,377,252.16元,上述募集资金已于2015年9月29日划至****指定账户。

  2015年9月30日经立信******事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2015]第115325号)验证,确认本次募集资金已到账。

  二、募集资金专户存储三方/四方监管协议的签订情况和募集资金专项存储账户的开立情况

  根据相关**律**规的要求,为规范****募集资金管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合**权益,2015年10月26日,****、东吴证券股份有限****(以下简称“东吴证券”)、中国农业银行股份有限****苏州姑苏支**谒罩萸┒┝四技式鹱ɑТ娲⑷郊喙苄椋****、江苏吴中医**集团有限****苏州中凯生物****厂、东吴证券、中国农业银行股份有限****苏州姑苏支**谒罩萸┒┝四技式鹱ɑТ娲⑺姆郊喙苄椋****、江苏吴中医**集团有限****苏州****厂、东吴证券、中国银行股份有限****苏州吴中支**谒罩萸┒┝四技式鹱ɑТ娲⑺姆郊喙苄椋****、江苏吴中医******有限****、东吴证券、中国银行股份有限****苏州吴中支**谒罩萸┒┝四技式鹱ɑТ娲⑺姆郊喙苄椋****、江苏吴中医**集团有限****、东吴证券与招商银行股份有限****苏州吴中支行、中国工商银行股份有限****苏州吴中支行、交通银行股份有限****苏州吴中支**谒罩莘直鹎┒┝四技式鹱ɑТ娲⑺姆郊喙苄椋ㄉ鲜鲂橐韵峦吵莆啊度/四方监管协议》”),并在相应银行开立了募集资金专项存储账户。具体如下:

  ■

  备注:截止本公告披露日,****已将账户“10553301040012703”中的募集资金划款至各项目实施单位的专户。其中“中国农业银行股份有限****苏州南门支行”为“中国农业银行股份有限****苏州姑苏支行”的下级支行。

  三、《三/四方监管协议》的主要内容

  (一)募集资金专户存储三方监管协议主要内容

  甲方:江苏吴中实业股份有限****(以下简称“甲方”)

  乙方:中国农业银行股份有限****苏州姑苏支行(以下简称“乙方”)

  丙方:东吴证券股份有限****(保荐机构)(以下简称“丙方”)

  为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关**律**规及《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所[微**]上市****募集资金管理办**(2013年修订)》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户中的募集资金以定期或活期存单方式存放。募集资金不得用作其他用途,存单不得质押。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据**》、《支付结算办**》、《人民**银行结算账户管理办**》等**律、**规、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,应**谰萦泄毓娑ㄖ付ū<龃砣嘶蚱渌ぷ魅嗽倍约追侥技式鹗褂们榭鼋屑喽健1接Φ**谰荨渡虾Vと灰姿鵞微**]上市****募集资金管理办**》以及甲方**订的募集资金管理**度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人阮金阳、李强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合********明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合********明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或十二个月内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方和乙方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方**定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  (二)募集资金专户存储四方监管协议主要内容

  甲方:江苏吴中实业股份有限****(以下简称“甲方”)

  乙方:募集资金专户对应的开立银行(以下简称“乙方”)

  丙方:东吴证券股份有限****(保荐机构)(以下简称“丙方”)

  丁方:项目对应的实施主体单位(以下简称“丁方”)

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